我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.75 |
64.71 |
21.09 |
25.99 |
8.78 |
| 本期利润(万元) |
51.76 |
53.17 |
11.87 |
27.41 |
13.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
269.15 |
0.00 |
91.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3234.14 |
6292.91 |
2504.91 |
2679.54 |
1232.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1331.94 |
80.77 |
36.05 |
6.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
21029.43 |
4585.68 |
1249.04 |
1197.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21029.43 |
4585.68 |
1249.04 |
1197.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
0.69 |
0.25 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.17 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
24419.82 |
5528.90 |
1311.43 |
1216.47 |
| 负债合计(万元) |
1310.77 |
815.06 |
61.35 |
5.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
23109.05 |
4713.83 |
1250.08 |
1211.10 |
| 未分配利润(万元) |
949.12 |
158.45 |
19.08 |
11.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
0.38 |
5.38 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
192.04 |
42.42 |
31.59 |
11.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.50 |
-1.53 |
-3.35 |
2.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
149.84 |
41.28 |
33.62 |
19.31 |
| 管理人报酬(万元) |
11.79 |
1.96 |
2.48 |
1.20 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
0.49 |
0.62 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
4.11 |
10.15 |
5.19 |
| 费用合计(万元) |
36.56 |
8.04 |
14.33 |
7.23 |
| 利润总额(万元) |
113.28 |
33.24 |
19.29 |
12.09 |
| 净利润(万元) |
113.28 |
33.24 |
19.29 |
12.09 |
