资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26845.07 99.55%
银行存款和结算备付金 22.30 0.08%
其他资产 100.17 0.37%
资产总值:26967.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南通经开SCP001 20.00 2002.98 7.82%
25常德经建SCP005 20.00 2003.74 7.82%
25张江高科SCP001 15.00 1514.02 5.91%
25新运城发SCP001 13.00 1318.52 5.15%
20工商银行二级02 10.00 1039.42 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6850.34 26.74%
企业债 25.61 0.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%