我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10569.41 98.83%
银行存款和结算备付金 99.42 0.93%
其他资产 25.39 0.24%
资产总值:10694.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1017.94 11.67%
24农业银行CD039 10.00 979.29 11.23%
23北辰科技SCP002 5.00 525.04 6.02%
21华电江苏MTN001 5.00 513.42 5.89%
24绍兴交投SCP001 5.00 503.03 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2964.62 33.99%
金融债券 1017.94 11.67%
国家债券 192.54 2.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%