财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
509.62 |
834.68 |
397.65 |
4471.94 |
1210.30 |
| 本期利润(万元) |
154.74 |
831.14 |
146.95 |
4217.37 |
346.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10304.86 |
0.00 |
6478.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50735.02 |
122264.85 |
70914.12 |
87223.67 |
125577.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.33 |
563.77 |
1937.12 |
3255.03 |
6671.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
125010.96 |
136065.90 |
297275.10 |
363403.27 |
696522.75 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
125010.96 |
136065.90 |
297275.10 |
363403.27 |
696522.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.48 |
33.61 |
71.15 |
92.28 |
223.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
5.60 |
11.86 |
15.38 |
37.20 |
| 资产总计(万元) |
158265.70 |
136777.61 |
304317.04 |
366674.85 |
715129.25 |
| 负债合计(万元) |
4704.61 |
2076.62 |
16258.86 |
24361.27 |
7860.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
153561.10 |
134700.98 |
288058.18 |
342313.59 |
707269.22 |
| 未分配利润(万元) |
14881.93 |
11566.33 |
22060.54 |
21398.68 |
34780.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.91 |
23.68 |
16.80 |
42.99 |
28.58 |
| 投资收益(万元) |
1462.53 |
8159.42 |
5186.23 |
11829.25 |
4053.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.94 |
-435.55 |
466.90 |
742.92 |
604.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1451.51 |
7747.54 |
5669.93 |
12615.17 |
4686.18 |
| 管理人报酬(万元) |
166.86 |
770.53 |
473.21 |
1110.35 |
411.90 |
| 托管费(万元) |
27.81 |
128.42 |
78.87 |
185.06 |
68.65 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
24.09 |
12.38 |
25.95 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
271.87 |
1326.08 |
807.93 |
1970.31 |
615.69 |
| 利润总额(万元) |
1179.63 |
6421.46 |
4862.00 |
10644.86 |
4070.49 |
| 净利润(万元) |
1179.63 |
6421.46 |
4862.00 |
10644.86 |
4070.49 |