我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
179.83 |
229.76 |
87.77 |
301.29 |
157.26 |
| 本期利润(万元) |
188.20 |
491.20 |
282.66 |
-1.48 |
214.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
830.18 |
0.00 |
374.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15834.77 |
22233.07 |
17580.81 |
19045.24 |
31075.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.82 |
389.33 |
1855.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
29157.64 |
25683.75 |
18464.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29157.64 |
25683.75 |
18464.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
7.49 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.50 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
29353.35 |
27699.15 |
25887.97 |
| 负债合计(万元) |
289.65 |
71.01 |
1584.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
29063.70 |
27628.15 |
24303.42 |
| 未分配利润(万元) |
1190.11 |
409.53 |
554.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.64 |
29.18 |
6.66 |
| 投资收益(万元) |
387.71 |
548.15 |
154.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.03 |
-490.07 |
76.61 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
9.34 |
2.70 |
| 收入合计(万元) |
786.50 |
96.61 |
240.67 |
| 管理人报酬(万元) |
40.69 |
72.12 |
13.68 |
| 托管费(万元) |
13.56 |
24.04 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
19.46 |
4.55 |
| 费用合计(万元) |
85.49 |
157.13 |
28.83 |
| 利润总额(万元) |
701.01 |
-60.52 |
211.84 |
| 净利润(万元) |
701.01 |
-60.52 |
211.84 |
