我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23140.80 94.16%
银行存款和结算备付金 233.00 0.95%
其他资产 1201.08 4.89%
资产总值:24574.88万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19蓉经开MTN001 10.00 1061.94 4.62%
21华远陆港MTN001 10.00 1046.40 4.56%
21金控06 10.00 1042.91 4.54%
22景德镇陶MTN001 10.00 1040.02 4.53%
23迈瑞城投SCP001 10.00 1041.01 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8234.59 35.86%
金融债券 1527.55 6.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%