我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.32 |
31.33 |
9.53 |
37.91 |
28.17 |
| 本期利润(万元) |
8.77 |
97.62 |
9.98 |
93.71 |
75.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.26 |
0.00 |
52.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
999.44 |
1320.50 |
1483.29 |
1769.41 |
2345.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.51 |
67.42 |
237.39 |
623.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2990.87 |
3205.85 |
7598.69 |
6961.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2990.87 |
3205.85 |
7598.69 |
6961.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.41 |
3.56 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.26 |
0.65 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
3119.08 |
3279.85 |
8087.91 |
8201.19 |
| 负债合计(万元) |
663.27 |
276.73 |
470.09 |
659.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
2455.81 |
3003.12 |
7617.82 |
7541.31 |
| 未分配利润(万元) |
83.43 |
94.08 |
44.09 |
46.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
0.93 |
18.63 |
15.47 |
| 投资收益(万元) |
89.89 |
87.05 |
182.33 |
34.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.16 |
77.39 |
-90.29 |
12.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
188.95 |
165.37 |
110.67 |
62.63 |
| 管理人报酬(万元) |
19.96 |
12.47 |
28.43 |
7.25 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
2.27 |
5.17 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
4.86 |
14.18 |
3.69 |
| 费用合计(万元) |
44.10 |
28.85 |
67.60 |
15.70 |
| 利润总额(万元) |
144.85 |
136.51 |
43.07 |
46.93 |
| 净利润(万元) |
144.85 |
136.51 |
43.07 |
46.93 |
