我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
472.18 |
595.50 |
92.98 |
3935.83 |
1775.89 |
| 本期利润(万元) |
291.05 |
1332.43 |
794.42 |
1314.07 |
2449.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
998.14 |
0.00 |
-279.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47844.82 |
64194.98 |
66655.64 |
72369.58 |
247027.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
282.04 |
61.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
73922.44 |
70690.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70059.57 |
67674.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.67 |
40.66 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
8.13 |
| 资产总计(万元) |
74576.01 |
73337.89 |
| 负债合计(万元) |
10381.03 |
968.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
64194.98 |
72369.58 |
| 未分配利润(万元) |
998.14 |
-279.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
29.38 |
| 投资收益(万元) |
947.44 |
5615.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
736.93 |
-2629.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1692.63 |
3015.21 |
| 管理人报酬(万元) |
169.01 |
747.99 |
| 托管费(万元) |
33.80 |
149.60 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
16.34 |
| 费用合计(万元) |
360.20 |
1701.14 |
| 利润总额(万元) |
1332.43 |
1314.07 |
| 净利润(万元) |
1332.43 |
1314.07 |
