创金合信稳健添利债券C(015783)_资产配置

创金合信稳健添利债券C015783CHUANGLI SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1832.07	12.43%
债券	12604.98	85.51%
银行存款和结算备付金	300.56	2.04%
其他资产	3.02	0.02%

资产总值：14740.63万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	10.00	1048.51	8.03%
20宁波银行二级	10.00	1048.36	8.03%
22吴中经发MTN001	10.00	1033.19	7.91%
23国证04	10.00	1032.45	7.91%
23宁证02	10.00	1023.52	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10659.65	81.63%
国家债券	912.14	6.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.92	174.95	1.34%
首旅酒店	600258	9.69	138.18	1.06%
顺丰控股	002352	2.94	107.02	0.82%
中国中免	601888	1.19	101.65	0.78%
歌尔股份	002241	3.94	62.96	0.48%
隆基绿能	601012	3.06	59.70	0.46%
恩捷股份	002812	1.44	59.83	0.46%
招商蛇口	001979	6.20	58.59	0.45%
锦浪科技	300763	0.89	53.01	0.41%
太极股份	002368	2.08	51.11	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.81%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	7.96	182.28	0.91%
顺丰控股	002352	4.20	169.68	0.84%
伊利股份	600887	6.21	166.12	0.83%
中国中免	601888	1.84	153.99	0.77%
中兴通讯	000063	5.79	153.32	0.76%
首旅酒店	600258	9.69	151.36	0.75%
宁德时代	300750	0.87	142.04	0.71%
恩捷股份	002812	2.10	119.32	0.59%
中信证券	600030	5.28	107.55	0.53%
牧原股份	002714	2.35	96.77	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	11.68%
租赁和商务服务业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%
住宿和餐饮业	0.02	0.75%
金融业	0.01	0.62%
卫生和社会工作	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
房地产业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	2.29	242.67	1.06%
伊利股份	600887	8.34	221.26	0.97%
隆基绿能	601012	7.96	217.15	0.95%
顺丰控股	002352	4.03	164.42	0.72%
安井食品	603345	1.13	140.12	0.61%
迈瑞医疗	300760	0.52	140.30	0.61%
牧原股份	002714	3.53	133.75	0.59%
首旅酒店	600258	7.68	132.33	0.58%
恩捷股份	002812	2.10	125.79	0.55%
扬农化工	600486	1.73	119.44	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.43%
租赁和商务服务业	0.03	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
农、林、牧、渔业	0.02	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
住宿和餐饮业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	9.45	267.62	1.22%
TCL科技	000100	59.09	232.81	1.06%
隆基绿能	601012	7.83	224.49	1.02%
恩捷股份	002812	2.05	197.52	0.90%
中国中免	601888	1.59	175.74	0.80%
扬农化工	600486	1.47	128.51	0.59%
海康威视	002415	3.71	122.84	0.56%
牧原股份	002714	2.88	121.39	0.55%
首旅酒店	600258	5.67	107.45	0.49%
绝味食品	603517	2.85	105.88	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	14.00%
金融业	0.02	1.09%
农、林、牧、渔业	0.02	0.94%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.49%
建筑业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%

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