财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.92 |
118.45 |
114.17 |
91.10 |
21.34 |
| 本期利润(万元) |
-25.96 |
-54.62 |
-82.05 |
77.45 |
-119.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84.93 |
0.00 |
516.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3031.36 |
1702.76 |
3710.35 |
10521.83 |
13503.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.08 |
588.52 |
186.31 |
94.73 |
400.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3109.18 |
14280.51 |
6105.66 |
2034.93 |
5068.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3109.18 |
14280.51 |
6105.66 |
2034.93 |
5068.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
3.15 |
1.37 |
0.57 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.84 |
0.36 |
0.15 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
3282.85 |
15077.01 |
6297.01 |
2177.73 |
5558.61 |
| 负债合计(万元) |
634.20 |
464.21 |
710.63 |
18.70 |
12.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2648.66 |
14612.81 |
5586.39 |
2159.03 |
5546.57 |
| 未分配利润(万元) |
244.47 |
1414.42 |
280.82 |
73.96 |
142.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
8.94 |
1.38 |
4.24 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
198.85 |
123.68 |
52.78 |
137.27 |
66.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.13 |
229.72 |
33.45 |
35.89 |
56.54 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
2.35 |
0.09 |
0.15 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-26.84 |
364.69 |
87.70 |
177.55 |
126.13 |
| 管理人报酬(万元) |
10.04 |
41.55 |
6.58 |
22.86 |
16.84 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
11.08 |
1.75 |
6.10 |
4.49 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
7.30 |
3.69 |
19.49 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
37.21 |
97.41 |
17.36 |
75.49 |
52.50 |
| 利润总额(万元) |
-64.05 |
267.29 |
70.34 |
102.07 |
73.63 |
| 净利润(万元) |
-64.05 |
267.29 |
70.34 |
102.07 |
73.63 |
