财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.63 |
55.63 |
28.46 |
358.70 |
107.75 |
| 本期利润(万元) |
7.71 |
45.61 |
8.37 |
347.63 |
10.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
679.09 |
0.00 |
1071.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2828.49 |
9272.53 |
5866.59 |
16623.35 |
16443.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.18 |
418.42 |
198.51 |
235.58 |
122.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
70881.56 |
98279.80 |
196381.92 |
196688.26 |
12532.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70881.56 |
98279.80 |
196381.92 |
196688.26 |
12532.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.40 |
21.44 |
42.97 |
38.65 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
3.57 |
7.16 |
6.44 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
79757.35 |
103709.90 |
197474.15 |
200109.33 |
14879.70 |
| 负债合计(万元) |
1799.68 |
9918.93 |
29321.21 |
26742.94 |
2655.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
77957.67 |
93790.97 |
168152.94 |
173366.39 |
12224.63 |
| 未分配利润(万元) |
7402.81 |
8067.24 |
12234.66 |
10007.66 |
492.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.85 |
59.41 |
28.03 |
35.81 |
28.00 |
| 投资收益(万元) |
955.13 |
5348.50 |
3326.70 |
1633.81 |
168.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-130.96 |
-45.83 |
198.52 |
368.10 |
40.99 |
| 其它收入(万元) |
4.46 |
8.10 |
6.17 |
3.43 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
837.48 |
5370.19 |
3559.42 |
2041.15 |
237.24 |
| 管理人报酬(万元) |
99.44 |
456.09 |
263.13 |
149.29 |
13.50 |
| 托管费(万元) |
16.57 |
76.01 |
43.85 |
24.88 |
2.25 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
26.80 |
14.00 |
22.31 |
5.71 |
| 费用合计(万元) |
238.37 |
1274.26 |
783.73 |
358.97 |
40.86 |
| 利润总额(万元) |
599.11 |
4095.93 |
2775.69 |
1682.19 |
196.38 |
| 净利润(万元) |
599.11 |
4095.93 |
2775.69 |
1682.19 |
196.38 |
