我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
672.91 |
744.69 |
196.26 |
69.25 |
22.69 |
| 本期利润(万元) |
734.64 |
940.42 |
196.01 |
86.64 |
36.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4166.64 |
0.00 |
209.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88274.65 |
91232.14 |
67777.41 |
6471.88 |
3787.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
235.58 |
122.66 |
82.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
196688.26 |
12532.65 |
1469.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
196688.26 |
12532.65 |
1469.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.65 |
3.22 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.44 |
0.54 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
200109.33 |
14879.70 |
3117.58 |
| 负债合计(万元) |
26742.94 |
2655.07 |
21.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
173366.39 |
12224.63 |
3096.56 |
| 未分配利润(万元) |
10007.66 |
492.72 |
57.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.81 |
28.00 |
25.10 |
| 投资收益(万元) |
1633.81 |
168.10 |
22.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
368.10 |
40.99 |
0.70 |
| 其它收入(万元) |
3.43 |
0.15 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
2041.15 |
237.24 |
48.40 |
| 管理人报酬(万元) |
149.29 |
13.50 |
3.64 |
| 托管费(万元) |
24.88 |
2.25 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
22.31 |
5.71 |
3.39 |
| 费用合计(万元) |
358.97 |
40.86 |
10.25 |
| 利润总额(万元) |
1682.19 |
196.38 |
38.15 |
| 净利润(万元) |
1682.19 |
196.38 |
38.15 |
