资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 569903.60 99.91%
银行存款和结算备付金 421.72 0.07%
其他资产 85.55 0.01%
资产总值:570410.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 820.00 84576.93 18.54%
25国开03 850.00 83973.62 18.41%
25国开08 570.00 56620.44 12.41%
24国开08 490.00 49293.87 10.81%
25超长特别国债06 400.00 39254.47 8.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 523034.24 114.68%
国家债券 46869.36 10.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%