财通安益中短债债券A(017529)_财务情况

财通安益中短债债券A017529CAITONG ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	93.53	1283.86	677.13	1223.64	425.35
本期利润(万元)	24.45	895.50	-30.44	1287.07	-186.18
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.03	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.81	0.00	2.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7739.74	0.00	11340.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	74254.22	130201.52	105117.83	236492.55	124061.02
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.88	0.00	3.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.74	0.00	5.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	118.59	1320.49	68.77	920.78	989.11
交易性金融资产(万元)	144838.25	284187.99	125741.89	101371.03	21341.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	144838.25	284187.99	125741.89	101371.03	21341.40
应付管理人报酬(万元)	31.17	37.66	29.09	28.18	5.41
应付托管费(万元)	5.20	6.28	4.85	4.70	0.90
资产总计(万元)	148516.36	320433.79	127736.67	102299.65	25250.41
负债合计(万元)	149.08	82.77	10226.66	2648.57	56.98
所有者权益合计(万元)	148367.28	320351.01	117510.01	99651.08	25193.43
未分配利润(万元)	9294.18	17298.50	4828.69	2453.68	181.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.14	40.95	6.93	91.95	50.52
投资收益(万元)	1842.02	3774.16	1872.43	1739.50	118.80
公允价值变动收益(万元)	-540.47	13.17	207.48	101.95	90.64
其它收入(万元)	1.95	33.13	10.89	11.78	0.00
收入合计(万元)	1330.63	3861.42	2097.73	1945.18	259.96
管理人报酬(万元)	203.47	361.24	156.25	152.08	18.42
托管费(万元)	33.91	60.21	26.04	25.35	3.07
其它费用(万元)	10.04	21.12	10.96	13.74	2.98
费用合计(万元)	311.15	673.81	321.91	306.37	36.07
利润总额(万元)	1019.47	3187.62	1775.82	1638.80	223.89
净利润(万元)	1019.47	3187.62	1775.82	1638.80	223.89

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