我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161735.59 98.46%
银行存款和结算备付金 2399.77 1.46%
其他资产 137.80 0.08%
资产总值:164273.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23河钢集MTN006 100.00 10603.18 8.64%
23海淀国资MTN002 100.00 10516.15 8.57%
22东莞01 100.00 10366.16 8.45%
22济南城建MTN002 70.00 7296.04 5.95%
22首钢MTN005 70.00 7219.54 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17482.09 14.25%
可转债 15728.55 12.82%
企业债 10489.77 8.55%
国家债券 3695.35 3.01%
央行票据 0.00 0.00%