资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 753480.94 99.02%
银行存款和结算备付金 3426.58 0.45%
其他资产 4054.44 0.53%
资产总值:760961.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 250.00 24786.99 4.27%
25兴业银行永续债01BC 220.00 21930.24 3.78%
25中电投MTN012 200.00 20225.90 3.48%
25兖矿能源MTN001 200.00 20196.01 3.48%
25华电股MTN004 200.00 20155.92 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188272.09 32.42%
可转债 41640.61 7.17%
企业债 17001.97 2.93%
国家债券 7177.95 1.24%
央行票据 0.00 0.00%