资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 782913.84 99.55%
银行存款和结算备付金 3507.99 0.45%
其他资产 54.28 0.01%
资产总值:786476.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 250.00 25087.81 4.30%
25兴业银行永续债01BC 220.00 22183.56 3.80%
25兖矿能源MTN001 200.00 20338.29 3.49%
25中电投MTN012 200.00 20342.98 3.49%
25华电股MTN004 200.00 20342.20 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200805.26 34.43%
可转债 40587.07 6.96%
企业债 17133.07 2.94%
国家债券 7205.08 1.24%
央行票据 0.00 0.00%