我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2177.88 |
4243.21 |
1597.88 |
1001.63 |
| 本期利润(万元) |
3728.19 |
6154.56 |
2296.48 |
732.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
649.20 |
0.00 |
911.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208168.51 |
204315.82 |
202527.81 |
200702.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
0.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.38 |
78.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
209195.06 |
199682.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
209195.06 |
199682.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.41 |
49.46 |
| 应付托管费(万元) |
17.80 |
16.49 |
| 资产总计(万元) |
209653.19 |
205237.73 |
| 负债合计(万元) |
228.96 |
4492.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
209424.23 |
200745.03 |
| 未分配利润(万元) |
2641.35 |
911.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
185.36 |
168.82 |
| 投资收益(万元) |
4852.31 |
990.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1903.21 |
-268.75 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6941.27 |
890.40 |
| 管理人报酬(万元) |
413.30 |
100.68 |
| 托管费(万元) |
137.77 |
33.56 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
1.71 |
| 费用合计(万元) |
736.65 |
157.10 |
| 利润总额(万元) |
6204.62 |
733.30 |
| 净利润(万元) |
6204.62 |
733.30 |
