创金合信益久9个月持有期债券A(018506)_资产配置

创金合信益久9个月持有期债券A018506CHUANGJIN HEXIN YIJIU 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2115.04	6.19%
债券	30324.77	88.80%
银行存款和结算备付金	1362.67	3.99%
其他资产	345.51	1.01%

资产总值：34148.00万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	20.00	2124.85	7.82%
25杭州银行01	20.00	2016.43	7.43%
25申证08	20.00	2014.59	7.42%
25国开03	20.00	1988.85	7.32%
25国债08	16.00	1616.15	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21798.57	80.27%
企业债	3567.48	13.14%
国家债券	1616.15	5.95%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	8.50	142.38	0.52%
传音控股	688036	2.03	134.05	0.49%
招商蛇口	001979	14.05	121.39	0.45%
恒瑞医药	600276	1.98	117.95	0.43%
格力电器	000651	2.81	113.02	0.42%
快手-W	01024	1.73	99.93	0.37%
顺丰控股	002352	2.46	94.27	0.35%
美团-W	03690	0.99	92.37	0.34%
通威股份	600438	4.38	89.88	0.33%
泸州老窖	000568	0.70	81.35	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.06%
住宿和餐饮业	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
通讯业务	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	245.48	0.86%
伊利股份	600887	7.92	216.06	0.76%
中国太保	601601	5.50	193.16	0.68%
中国汽研	601965	10.08	180.23	0.63%
燕京啤酒	000729	13.97	169.46	0.60%
招商蛇口	001979	16.45	167.30	0.59%
益方生物	688382	4.68	145.54	0.51%
快手-W	01024	1.73	133.62	0.47%
玲珑轮胎	601966	8.42	129.16	0.45%
顺丰控股	002352	2.46	99.21	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.18%
金融业	0.03	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.63%
房地产业	0.02	0.59%
通讯业务	0.01	0.47%
卫生和社会工作	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.01	0.33%
医疗保健	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	16.89	73.13	0.34%
海尔智家	600690	2.92	72.36	0.33%
安井食品	603345	0.86	69.16	0.32%
首旅酒店	600258	4.72	66.69	0.31%
招商蛇口	001979	7.27	63.76	0.29%
杭氧股份	002430	3.08	59.81	0.28%
圣农发展	002299	3.93	56.16	0.26%
恒瑞医药	600276	1.03	53.46	0.25%
比音勒芬	002832	3.12	50.08	0.23%
芒果超媒	300413	2.21	48.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
卫生和社会工作	0.01	0.31%
住宿和餐饮业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	6.39	58.60	0.74%
海尔智家	600690	2.10	57.41	0.72%
安井食品	603345	0.61	48.68	0.61%
杭氧股份	002430	1.73	35.69	0.45%
比音勒芬	002832	1.80	33.25	0.42%
首旅酒店	600258	2.45	32.61	0.41%
万华化学	600309	0.47	31.59	0.40%
益丰药房	603939	1.23	30.64	0.39%
索菲亚	002572	1.53	24.71	0.31%
TCL科技	000100	5.51	24.52	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.41%
房地产业	0.01	0.83%
批发和零售业	0.00	0.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.41%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

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