我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1081.51 |
635.03 |
290.34 |
本期利润(万元) |
1231.19 |
762.48 |
278.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
573.39 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
160692.80 |
42500.40 |
45521.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
30.14 |
交易性金融资产(万元) |
43854.41 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
43854.41 |
应付管理人报酬(万元) |
11.32 |
应付托管费(万元) |
3.77 |
资产总计(万元) |
43886.78 |
负债合计(万元) |
1385.33 |
所有者权益合计(万元) |
42501.45 |
未分配利润(万元) |
698.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
83.50 |
投资收益(万元) |
730.19 |
公允价值变动收益(万元) |
127.49 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
941.18 |
管理人报酬(万元) |
79.18 |
托管费(万元) |
26.39 |
其它费用(万元) |
18.13 |
费用合计(万元) |
178.56 |
利润总额(万元) |
762.62 |
净利润(万元) |
762.62 |