财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.03 |
5.79 |
1.06 |
1.05 |
2.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.61 |
30.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
174713.31 |
43854.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174713.31 |
43854.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.22 |
11.32 |
| 应付托管费(万元) |
13.07 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
174816.98 |
43886.78 |
| 负债合计(万元) |
15776.88 |
1385.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
159040.10 |
42501.45 |
| 未分配利润(万元) |
6316.97 |
698.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.08 |
83.50 |
| 投资收益(万元) |
2737.56 |
730.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1183.55 |
127.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4051.19 |
941.18 |
| 管理人报酬(万元) |
225.20 |
79.18 |
| 托管费(万元) |
75.07 |
26.39 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
18.13 |
| 费用合计(万元) |
449.99 |
178.56 |
| 利润总额(万元) |
3601.20 |
762.62 |
| 净利润(万元) |
3601.20 |
762.62 |
