我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214095.88 96.53%
银行存款和结算备付金 139.36 0.06%
其他资产 7559.63 3.41%
资产总值:221794.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19晋交投MTN001 60.00 6322.41 2.77%
23云能投CP005 60.00 6254.35 2.74%
19国开08 60.00 6178.82 2.71%
23国开06 60.00 6113.16 2.68%
24中建八局SCP005 60.00 6005.43 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12291.98 5.39%
企业债 3638.34 1.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%