我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149.38 0.18%
债券 80910.64 94.82%
银行存款和结算备付金 969.88 1.14%
其他资产 3299.32 3.87%
资产总值:85329.22万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 140.00 14885.53 20.22%
23附息国债18 60.00 6191.95 8.41%
23附息国债13 40.00 4020.71 5.46%
22陕投01 30.00 3142.10 4.27%
19建房05 30.00 3092.30 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24353.61 33.08%
金融债券 22147.66 30.09%
国家债券 17124.78 23.26%
可转债 10109.58 13.73%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 8.92 149.38 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.20%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 47.39 787.68 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 1.01%