大成月添利债券B
091021
DA CHENG TNE MONTH TIM MONNEY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
360998.11
35.55%
债券
415247.72
40.89%
银行存款和结算备付金
237060.81
23.34%
其他资产
2253.54
0.22%
资产总值:
1015560.19万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19民生银行CD593
600.00
59643.02
6.14%
19农发05
370.00
36985.01
3.81%
20东莞银行CD072
285.00
28471.85
2.93%
20唐山银行CD035
200.00
19978.69
2.06%
20洛阳银行CD024
200.00
19978.69
2.06%
20江苏紫金农商行CD018
200.00
19978.69
2.06%
19建设银行CD220
200.00
19879.75
2.05%
19中信银行CD272
200.00
19884.38
2.05%
20中原银行CD071
150.00
14933.92
1.54%
20富滇银行CD081
150.00
14920.98
1.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42988.17
4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19民生银行CD593
600.00
59188.60
6.00%
19民生银行CD593
600.00
59188.60
6.00%
19农发05
370.00
36968.88
3.75%
19农发05
370.00
36968.88
3.74%
19张家口银行CD061
200.00
19911.30
2.02%
19张家口银行CD061
200.00
19911.30
2.02%
19平安银行CD282
200.00
19869.34
2.01%
19平安银行CD282
200.00
19869.34
2.01%
19建设银行CD220
200.00
19728.80
2.00%
19中信银行CD272
200.00
19732.92
2.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55786.51
5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19华夏银行CD347
300.00
29842.67
2.59%
19杭州银行CD078
300.00
29846.85
2.59%
19成都银行CD196
300.00
29845.78
2.59%
19民生银行CD415
300.00
29842.67
2.59%
19厦门银行CD203
300.00
29820.61
2.59%
19贴现国债38
200.00
19910.02
1.73%
19广发银行CD074
200.00
19876.12
1.73%
19民生银行CD238
200.00
19876.12
1.73%
19浙商银行CD042
200.00
19868.93
1.72%
19洛阳银行CD056
190.00
18725.06
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19033.22
1.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%