我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 921610.08 19.75%
债券 1172684.71 25.13%
银行存款和结算备付金 2572698.20 55.12%
其他资产 142.72 0.00%
资产总值:4667135.72万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD086 1000.00 99623.09 2.66%
24北京农商银行CD036 600.00 59505.89 1.59%
24浙商银行CD023 600.00 59474.63 1.58%
24宁波银行CD013 600.00 59366.06 1.58%
21农发09 530.00 53107.81 1.42%
24平安银行CD044 500.00 49786.14 1.33%
24贴现国债15 450.00 44884.47 1.20%
24北京农商银行CD073 400.00 39809.36 1.06%
24郑州银行CD070 400.00 39578.75 1.05%
24宁波银行CD015 400.00 39576.08 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170923.13 4.56%
企业债 24713.58 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%