大成现金增利货币A
090022
DA CHENG JINZENG LI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
921610.08
19.75%
债券
1172684.71
25.13%
银行存款和结算备付金
2572698.20
55.12%
其他资产
142.72
0.00%
资产总值:
4667135.72万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD086
1000.00
99623.09
2.66%
24北京农商银行CD036
600.00
59505.89
1.59%
24浙商银行CD023
600.00
59474.63
1.58%
24宁波银行CD013
600.00
59366.06
1.58%
21农发09
530.00
53107.81
1.42%
24平安银行CD044
500.00
49786.14
1.33%
24贴现国债15
450.00
44884.47
1.20%
24北京农商银行CD073
400.00
39809.36
1.06%
24郑州银行CD070
400.00
39578.75
1.05%
24宁波银行CD015
400.00
39576.08
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170923.13
4.56%
企业债
24713.58
0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
560.00
55992.13
1.70%
21农发09
560.00
55992.13
1.70%
23中原银行CD375
400.00
39924.89
1.22%
23中原银行CD375
400.00
39924.89
1.21%
23国开01
340.00
34679.83
1.06%
23国开01
340.00
34679.83
1.05%
23徽商银行CD073
300.00
29891.05
0.91%
23徽商银行CD073
300.00
29891.05
0.91%
23徽商银行CD141
200.00
19902.60
0.61%
23渤海银行CD307
200.00
19902.34
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
220516.35
6.71%
企业债
15401.99
0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债54
410.00
40907.56
1.27%
23国开01
340.00
34479.57
1.07%
23贴现国债60
300.00
29880.06
0.93%
23杭州银行CD217
300.00
29867.95
0.93%
23徽商银行CD073
300.00
29712.91
0.93%
23深圳农商银行CD086
200.00
19979.21
0.62%
23贴现国债58
200.00
19932.22
0.62%
23广发银行CD047
200.00
19933.81
0.62%
23深圳农商银行CD099
200.00
19922.06
0.62%
23贵阳银行CD099
200.00
19917.44
0.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
51661.77
1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%