大成月月盈A
090023
DA CHENG YUE YING MONTH SHORT-TERM FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
140896.62
16.69%
债券
562399.67
66.60%
银行存款和结算备付金
139767.01
16.55%
其他资产
1327.79
0.16%
资产总值:
844391.09万元
报告期:2020-06-30
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19农业银行CD094
670.00
66876.32
7.94%
19兴业银行CD324
360.00
35937.24
4.26%
19农业银行CD086
330.00
32972.31
3.91%
19光大银行CD053
300.00
29960.46
3.56%
19浦发银行CD257
300.00
29947.87
3.55%
19浦发银行CD242
250.00
24967.30
2.96%
19浦发银行CD239
230.00
22971.22
2.73%
20贴现国债20
210.00
20979.08
2.49%
19交通银行CD207
200.00
19964.46
2.37%
19鄂交投SCP007
200.00
19996.61
2.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
5022.22
0.60%
金融债券
4026.36
0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出04
300.00
30002.37
2.08%
19浦发银行CD199
300.00
29795.43
2.06%
19民生银行CD603
300.00
29808.98
2.06%
19交通银行CD285
300.00
29805.84
2.06%
19交通银行CD284
300.00
29807.71
2.06%
19中信银行CD283
300.00
29808.98
2.06%
17农发07
270.00
27016.44
1.87%
19中信银行CD094
200.00
19905.73
1.38%
19贵阳银行CD159
200.00
19900.56
1.38%
19鄂交投SCP007
200.00
19993.20
1.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86062.56
5.96%
企业债
5040.50
0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出04
300.00
30007.48
2.09%
19进出04
300.00
30007.48
2.09%
19交通银行CD284
300.00
29582.05
2.06%
19中信银行CD283
300.00
29581.86
2.06%
19民生银行CD603
300.00
29581.86
2.06%
19交通银行CD285
300.00
29580.91
2.06%
19浦发银行CD199
300.00
29575.40
2.06%
19中信银行CD283
300.00
29581.86
2.06%
19交通银行CD284
300.00
29582.05
2.06%
19浦发银行CD199
300.00
29575.40
2.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
117273.40
8.17%
企业债
5058.47
0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%