基金简称: | 景祥A | 基金全称: | 大成景祥分级债券型证券投资基金A类 |
基金代码: | 000357 | 成立日期: | 2013-11-19 |
募集份额: | 11.6341亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 11.81亿元 (截止 2016-09-30) |
基金经理: | 张文平 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.30% | 赎回费率: | - |
最低申购金额: | 200元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.40% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,景祥A份额将表现出较低风险、稳健收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;而景祥B份额表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
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基金公司简介
公司名称: | 大成基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-5558;86-755-83183388 |
成立时间: | 1999-04-12 | 公司网址: | www.dcfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | - | - | - | - | 32915.00 | 83.81 | 1353429.00 | 100.00 |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京高华 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | 6360.65 | 16.19 | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联讯证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2016-06-30