我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.82 |
14.49 |
5.34 |
-176.35 |
7.25 |
| 本期利润(万元) |
-1.05 |
19.31 |
13.88 |
67.11 |
6.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184.44 |
309.39 |
748.82 |
734.94 |
732.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
310.07 |
38.99 |
214.96 |
3027.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
34.63 |
1364.94 |
141.28 |
47005.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34.63 |
1364.94 |
141.28 |
47005.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
0.85 |
16.26 |
26.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.28 |
5.42 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
646.01 |
1684.52 |
1690.11 |
59167.72 |
| 负债合计(万元) |
242.74 |
15.62 |
42.53 |
7212.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
403.26 |
1668.90 |
1647.57 |
51955.48 |
| 未分配利润(万元) |
14.96 |
20.73 |
-0.60 |
-205.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.11 |
1238.94 |
1199.83 |
1927.86 |
| 投资收益(万元) |
20.62 |
-1727.51 |
-1736.39 |
-449.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.90 |
1147.44 |
1158.01 |
-1158.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64.63 |
658.87 |
621.45 |
320.52 |
| 管理人报酬(万元) |
4.98 |
150.64 |
145.61 |
172.30 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
50.21 |
48.54 |
57.43 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
23.74 |
20.48 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
18.95 |
296.05 |
279.96 |
526.49 |
| 利润总额(万元) |
45.67 |
362.82 |
341.49 |
-205.97 |
| 净利润(万元) |
45.67 |
362.82 |
341.49 |
-205.97 |
