财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -0.07 0.34 0.14 0.98 0.52
本期利润(万元) -0.21 0.12 -0.14 0.78 0.19
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.43 0.00 3.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1.51 0.00 0.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 25.48 31.19 24.33 27.25 50.44
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 4.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.47 0.00 17.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 21.33 73.93 90.25 80.23 294.87
交易性金融资产(万元) 236783.09 248469.51 306891.14 468988.97 421217.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 236783.09 248469.51 306891.14 468988.97 421217.35
应付管理人报酬(万元) 23.61 25.76 32.49 38.88 53.56
应付托管费(万元) 7.87 8.59 10.83 12.96 17.85
资产总计(万元) 236804.54 248545.79 306981.53 469069.33 421512.85
负债合计(万元) 41574.20 44775.86 42591.75 43217.26 14999.07
所有者权益合计(万元) 195230.34 203769.92 264389.77 425852.07 406513.78
未分配利润(万元) 23059.43 23182.90 24862.14 33418.23 31229.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.36 5.06 3.79 34.41 33.55
投资收益(万元) 2943.81 11584.23 5785.42 6078.74 1160.27
公允价值变动收益(万元) -1678.30 1283.21 1401.07 327.57 484.78
其它收入(万元) 0.00 20.03 20.02 16.08 16.08
收入合计(万元) 1268.87 12892.54 7210.31 6456.80 1694.68
管理人报酬(万元) 138.66 407.67 226.21 311.34 60.22
托管费(万元) 46.22 135.89 75.40 103.78 20.07
其它费用(万元) 22.35 106.79 66.91 65.08 14.13
费用合计(万元) 561.03 1596.64 834.06 1092.75 122.46
利润总额(万元) 707.84 11295.89 6376.25 5364.05 1572.22
净利润(万元) 707.84 11295.89 6376.25 5364.05 1572.22