资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172890.41 99.92%
银行存款和结算备付金 133.53 0.08%
其他资产 3.91 0.00%
资产总值:173027.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 19866.82 12.57%
22国开08 100.00 10251.86 6.49%
24中行二级资本债02A 80.00 8226.45 5.20%
24中行二级资本债01A 50.00 5196.23 3.29%
23国开08 50.00 5150.53 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91219.87 57.71%
企业债 21778.18 13.78%
国家债券 7042.20 4.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%