我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130736.48 99.27%
银行存款和结算备付金 959.07 0.73%
其他资产 7.90 0.01%
资产总值:131703.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债28 80.00 8161.61 7.00%
19国开08 50.00 5149.02 4.41%
22江苏银行三农债01B 50.00 5135.64 4.40%
24浙商银行小微债01 50.00 5000.96 4.29%
22国开08 40.00 4144.06 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64602.06 55.39%
企业债 24381.35 20.90%
国家债券 8161.61 7.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%