财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.05 |
412.58 |
183.35 |
1171.40 |
602.29 |
| 本期利润(万元) |
-113.40 |
242.94 |
-79.93 |
1104.45 |
-132.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2571.79 |
0.00 |
2255.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26264.93 |
31852.66 |
32343.15 |
32846.14 |
77917.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.22 |
156.26 |
1172.78 |
353.13 |
36.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
316224.73 |
276201.71 |
207784.77 |
89360.12 |
7068.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
316224.73 |
276201.71 |
207784.77 |
89360.12 |
7068.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.11 |
53.43 |
44.06 |
11.20 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
10.52 |
8.91 |
7.34 |
1.87 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
316809.34 |
276379.44 |
209161.44 |
108043.60 |
7539.40 |
| 负债合计(万元) |
77230.15 |
61100.72 |
7155.60 |
1286.13 |
1248.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
239579.19 |
215278.72 |
202005.83 |
106757.47 |
6291.24 |
| 未分配利润(万元) |
24647.70 |
20506.97 |
20405.07 |
7891.81 |
583.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
72.95 |
41.81 |
26.69 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
3944.01 |
6465.02 |
2848.75 |
484.97 |
155.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1227.13 |
1556.72 |
838.95 |
56.79 |
53.10 |
| 其它收入(万元) |
17.06 |
6.77 |
2.23 |
1.68 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
2740.13 |
8101.46 |
3731.74 |
570.13 |
209.43 |
| 管理人报酬(万元) |
348.54 |
487.37 |
175.21 |
36.76 |
8.63 |
| 托管费(万元) |
58.09 |
81.23 |
29.20 |
6.13 |
1.44 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
25.94 |
14.06 |
7.97 |
4.99 |
| 费用合计(万元) |
762.71 |
979.51 |
316.47 |
104.24 |
34.20 |
| 利润总额(万元) |
1977.42 |
7121.95 |
3415.27 |
465.89 |
175.22 |
| 净利润(万元) |
1977.42 |
7121.95 |
3415.27 |
465.89 |
175.22 |
