我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.26 |
2.20 |
| 本期利润(万元) |
1.00 |
2.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217.34 |
313.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3282.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
3280.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
4625.01 |
| 负债合计(万元) |
11.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4613.80 |
| 未分配利润(万元) |
28.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.58 |
| 投资收益(万元) |
6.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.95 |
| 其它收入(万元) |
6.02 |
| 收入合计(万元) |
62.38 |
| 管理人报酬(万元) |
17.75 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
5.07 |
| 费用合计(万元) |
32.13 |
| 利润总额(万元) |
30.25 |
| 净利润(万元) |
30.25 |
