我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.39 |
65.51 |
35.28 |
24.93 |
6.34 |
| 本期利润(万元) |
12.45 |
25.71 |
-22.88 |
36.29 |
13.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
564.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195.44 |
191.80 |
280.28 |
5689.67 |
9461.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.19 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.22 |
0.00 |
49.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.50 |
4526.64 |
12.27 |
120.48 |
147.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1133.53 |
28220.71 |
24014.41 |
33544.93 |
17335.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1133.53 |
28220.71 |
24014.41 |
33544.93 |
17335.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
14.17 |
12.59 |
15.40 |
7.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
4.36 |
3.87 |
4.74 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
1383.54 |
42064.48 |
24563.92 |
36311.02 |
17797.17 |
| 负债合计(万元) |
12.50 |
1444.24 |
1745.05 |
6027.14 |
3711.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1371.04 |
40620.24 |
22818.87 |
30283.89 |
14085.83 |
| 未分配利润(万元) |
233.71 |
4963.05 |
2431.71 |
2516.60 |
877.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
799.47 |
500.90 |
1153.72 |
586.97 |
872.92 |
| 投资收益(万元) |
374.01 |
102.59 |
75.92 |
-23.35 |
-32.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-529.77 |
10.40 |
304.46 |
117.32 |
-25.69 |
| 其它收入(万元) |
9.74 |
5.14 |
6.63 |
1.23 |
70.50 |
| 收入合计(万元) |
653.45 |
619.03 |
1540.73 |
682.17 |
885.55 |
| 管理人报酬(万元) |
122.20 |
80.56 |
161.54 |
77.89 |
113.66 |
| 托管费(万元) |
37.60 |
24.79 |
49.70 |
23.97 |
34.97 |
| 其它费用(万元) |
22.13 |
11.70 |
27.47 |
13.26 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
219.63 |
149.06 |
339.41 |
169.98 |
199.26 |
| 利润总额(万元) |
433.81 |
469.97 |
1201.31 |
512.19 |
686.28 |
| 净利润(万元) |
433.81 |
469.97 |
1201.31 |
512.19 |
686.28 |
