我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.74 |
3.45 |
3.77 |
-5.10 |
-7.67 |
| 本期利润(万元) |
25.64 |
-48.34 |
11.57 |
-37.90 |
-36.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.05 |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
440.97 |
416.03 |
438.96 |
428.72 |
710.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.91 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.44 |
1.29 |
15.62 |
135.21 |
8.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
400.69 |
412.32 |
2879.32 |
3565.86 |
6085.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
10.26 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
857.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
390.43 |
408.36 |
2879.32 |
3565.86 |
5228.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.23 |
1.84 |
1.88 |
2.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.57 |
0.58 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
450.02 |
452.16 |
3341.26 |
5085.68 |
7198.84 |
| 负债合计(万元) |
31.48 |
16.00 |
7.96 |
783.20 |
2125.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
418.54 |
436.16 |
3333.30 |
4302.47 |
5073.04 |
| 未分配利润(万元) |
-43.28 |
-33.28 |
-73.49 |
115.36 |
174.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.91 |
36.91 |
225.27 |
128.06 |
330.77 |
| 投资收益(万元) |
-4.54 |
-6.01 |
-443.09 |
-147.01 |
-8.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.09 |
-86.11 |
134.86 |
69.07 |
-101.81 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.09 |
1.81 |
0.79 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-58.62 |
-55.12 |
-81.15 |
50.91 |
221.03 |
| 管理人报酬(万元) |
6.60 |
5.17 |
24.41 |
13.16 |
33.69 |
| 托管费(万元) |
2.03 |
1.59 |
7.51 |
4.05 |
10.37 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
4.37 |
16.67 |
8.29 |
16.63 |
| 费用合计(万元) |
28.07 |
21.23 |
92.47 |
57.77 |
153.20 |
| 利润总额(万元) |
-86.69 |
-76.36 |
-173.61 |
-6.86 |
67.83 |
| 净利润(万元) |
-86.69 |
-76.36 |
-173.61 |
-6.86 |
67.83 |
