我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17.87 0.19%
债券 9214.38 97.17%
银行存款和结算备付金 240.63 2.54%
其他资产 9.41 0.10%
资产总值:9482.30万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20溧水经开MTN002 10.00 1023.13 9.66%
22泰州东城MTN001 10.00 1012.20 9.55%
23国债17 9.00 898.30 8.48%
浦发转债 6.98 759.85 7.17%
23盐城高新SCP002 7.00 716.43 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2377.81 22.44%
可转债 2060.00 19.44%
企业债 804.98 7.60%
金融债券 206.60 1.95%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.12 4.02 0.04%
明泰铝业 601677 0.13 1.63 0.02%
人福医药 600079 0.08 1.94 0.02%
兆易创新 603986 0.02 1.97 0.02%
洋河股份 002304 0.02 2.59 0.02%
东华软件 002065 0.15 0.97 0.01%
青岛啤酒 600600 0.01 0.87 0.01%
海思科 002653 0.05 1.16 0.01%
贵州燃气 600903 0.14 1.18 0.01%
南微医学 688029 0.02 1.53 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 0.04 3.26 0.03%
洋河股份 002304 0.02 2.63 0.02%
杭氧股份 002430 0.03 1.03 0.01%
瑞芯微 603893 0.01 0.73 0.01%
东华软件 002065 0.15 1.06 0.01%
七一二 603712 0.04 1.21 0.01%
珀莱雅 603605 0.01 1.12 0.01%
海思科 002653 0.05 1.18 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%