我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.35 |
516.01 |
-44.00 |
684.61 |
474.70 |
| 本期利润(万元) |
183.85 |
110.44 |
-111.40 |
480.56 |
598.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2803.86 |
0.00 |
3597.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17758.72 |
19789.67 |
21694.85 |
24409.75 |
27059.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.25 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.28 |
0.00 |
60.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
540.47 |
125.64 |
272.70 |
1095.97 |
799.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
19255.99 |
24373.64 |
41544.75 |
52742.30 |
75646.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
3144.84 |
3921.36 |
6801.83 |
8981.29 |
14005.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
16111.15 |
20452.28 |
34742.92 |
43761.01 |
61640.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.54 |
16.32 |
28.84 |
35.09 |
54.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
4.08 |
7.21 |
8.77 |
13.64 |
| 资产总计(万元) |
19921.81 |
24530.62 |
41837.36 |
53872.23 |
77290.70 |
| 负债合计(万元) |
132.14 |
120.87 |
196.57 |
480.51 |
1564.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
19789.67 |
24409.75 |
41640.79 |
53391.72 |
75726.27 |
| 未分配利润(万元) |
3752.80 |
4965.32 |
8204.43 |
11726.49 |
18756.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
1.96 |
6.91 |
4.58 |
3493.58 |
| 投资收益(万元) |
794.98 |
843.37 |
-888.84 |
-745.11 |
4279.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-405.57 |
-204.06 |
-2873.25 |
-1883.39 |
-4284.69 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.21 |
4.46 |
3.63 |
47.01 |
| 收入合计(万元) |
392.20 |
641.48 |
-3750.72 |
-2620.29 |
3535.38 |
| 管理人报酬(万元) |
207.13 |
119.39 |
439.03 |
245.75 |
1060.11 |
| 托管费(万元) |
51.78 |
29.85 |
109.76 |
61.44 |
265.03 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.91 |
10.87 |
23.68 |
| 费用合计(万元) |
281.76 |
160.92 |
575.35 |
320.60 |
1577.00 |
| 利润总额(万元) |
110.44 |
480.56 |
-4326.07 |
-2940.89 |
1958.38 |
| 净利润(万元) |
110.44 |
480.56 |
-4326.07 |
-2940.89 |
1958.38 |
