基金简称: | 东方臻馨债券A | 基金全称: | 东方臻馨债券型证券投资基金A |
基金代码: | 002896 | 成立日期: | 2016-06-17 |
募集份额: | 3.0005亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.48亿元 (截止 2017-12-31) |
基金经理: | 黄诺楠 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | 1000.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 东方基金管理有限责任公司 | 电话: | 86-10-66295888 |
成立时间: | 2004-06-11 | 公司网址: | www.orient-fund.com |
注册地址: | 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 | ||
办公地址: | 北京市西城区锦什坊街28号1至4层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 7860.87 | 69.00 | - | - |
东方证券股份有限公司 | 1 | 0.51 | 8.52 | 550.50 | 8.52 | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | 0.56 | 9.27 | 598.94 | 9.27 | 3049.65 | 26.77 | 3000.00 | 4.46 |
中银国际证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五矿证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 2 | 1.70 | 28.28 | 1826.93 | 28.28 | - | - | 36960.00 | 54.92 |
广州证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券股份有限公司 | 1 | 0.05 | 0.83 | 53.90 | 0.83 | 8.53 | 0.07 | - | - |
民生证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | 3.19 | 53.09 | 3429.86 | 53.09 | 473.70 | 4.16 | 27340.00 | 40.62 |
英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2017-12-31