我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.75 |
2.31 |
-0.44 |
-0.56 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-1.23 |
0.26 |
0.36 |
0.09 |
-0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.18 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4.96 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202.47 |
102.23 |
33.36 |
18.66 |
2.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.39 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-3.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.39 |
63.63 |
388.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
5277.95 |
32577.57 |
45578.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
909.33 |
3817.79 |
5037.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
4368.62 |
28759.78 |
40541.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
9.98 |
19.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
2.00 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
5431.93 |
33156.18 |
52032.22 |
| 负债合计(万元) |
383.32 |
8552.00 |
8364.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5048.61 |
24604.18 |
43667.78 |
| 未分配利润(万元) |
-166.07 |
-430.23 |
-1386.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
807.63 |
673.80 |
934.33 |
| 投资收益(万元) |
-1457.07 |
-1318.88 |
-456.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1343.37 |
1312.84 |
-1586.70 |
| 其它收入(万元) |
7.52 |
5.03 |
7.52 |
| 收入合计(万元) |
701.45 |
672.79 |
-1100.92 |
| 管理人报酬(万元) |
95.22 |
76.97 |
127.83 |
| 托管费(万元) |
19.04 |
15.39 |
25.57 |
| 其它费用(万元) |
20.83 |
11.02 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
286.19 |
221.21 |
327.22 |
| 利润总额(万元) |
415.27 |
451.57 |
-1428.14 |
| 净利润(万元) |
415.27 |
451.57 |
-1428.14 |
