东方永熙18个月定期开放债券A(003530)_资产配置

东方永熙18个月定期开放债券A003530EAST WING HEE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1318.44	94.10%
银行存款和结算备付金	36.03	2.57%
其他资产	46.64	3.33%

资产总值：1401.11万元报告期：2020-03-31

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1704	12.50	1250.92	75.90%
15国债21	0.32	35.18	2.13%
12国债18	0.23	26.02	1.58%
中来转债	0.02	1.81	0.11%
明阳转债	0.01	1.12	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1250.92	75.90%
国家债券	61.63	3.74%
可转债	5.88	0.36%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	0.65	35.62	1.23%
中国平安	601318	0.31	26.49	0.91%
分众传媒	002027	2.53	15.84	0.55%
民生银行	600016	1.08	6.81	0.23%
大秦铁路	601006	0.77	6.32	0.22%
绝味食品	603517	0.05	2.15	0.07%
恒瑞医药	600276	0.01	1.05	0.04%
PSTEC	002230	0.01	0.34	0.01%
梦百合	603313	0.01	0.27	0.01%
宝信软件	600845	0.01	0.43	0.01%
科大讯飞	002230	0.01	0.34	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.35%
金融业	0.00	1.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业矿业	000426	16.68	89.40	3.08%
民生银行	600016	1.08	6.50	0.22%
诺普信	002215	0.59	3.56	0.12%
吉林敖东	000623	0.15	2.31	0.08%
中信建投	601066	0.10	2.23	0.08%
绝味食品	603517	0.05	1.88	0.06%
养元饮品	603156	0.04	1.25	0.04%
内蒙一机	600967	0.10	1.05	0.04%
昊志机电	300503	0.10	0.83	0.03%
恒瑞医药	600276	0.01	0.97	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	3.09%
制造业	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	1.08	6.85	0.24%
诺普信	002215	0.59	4.15	0.15%
吉林敖东	000623	0.15	2.46	0.09%
中信建投	601066	0.10	2.11	0.07%
养元饮品	603156	0.04	1.66	0.06%
绝味食品	603517	0.05	1.80	0.06%
内蒙一机	600967	0.10	1.12	0.04%
昊志机电	300503	0.10	0.80	0.03%
恒瑞医药	600276	0.01	0.79	0.03%
兴业矿业	000426	0.10	0.54	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.47%
金融业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	34.08	216.06	7.47%
吉林敖东	000623	8.15	148.41	5.13%
绝味食品	603517	1.03	50.85	1.76%
昊志机电	300503	3.00	30.49	1.05%
诺普信	002215	0.59	3.86	0.13%
中信建投	601066	0.10	2.56	0.09%
养元饮品	603156	0.03	1.85	0.06%
内蒙一机	600967	0.10	1.21	0.04%
恒瑞医药	600276	0.01	0.79	0.03%
兴业矿业	000426	0.10	0.63	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.24%
金融业	0.02	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%

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