我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.27 |
1.21 |
0.21 |
1.10 |
0.83 |
| 本期利润(万元) |
-0.21 |
0.65 |
0.25 |
0.37 |
0.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105.25 |
21.15 |
21.12 |
20.86 |
21.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
224.43 |
391.70 |
25.12 |
12167.30 |
187.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
2631.61 |
2327.01 |
4931.79 |
2019.63 |
31308.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
95.33 |
23.78 |
5.42 |
14.76 |
443.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
2536.28 |
2303.23 |
4926.37 |
2004.88 |
30864.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
1.88 |
1.86 |
13.13 |
13.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.47 |
0.46 |
3.28 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
2913.27 |
2867.25 |
5093.93 |
20949.32 |
32277.66 |
| 负债合计(万元) |
7.62 |
6.00 |
2289.39 |
15244.40 |
11654.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2905.65 |
2861.25 |
2804.54 |
5704.92 |
20622.78 |
| 未分配利润(万元) |
354.77 |
310.37 |
253.66 |
172.58 |
373.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.58 |
50.78 |
669.44 |
621.17 |
957.18 |
| 投资收益(万元) |
133.49 |
134.49 |
-158.01 |
-216.55 |
-52.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.55 |
-99.54 |
303.20 |
190.81 |
-202.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
154.53 |
85.73 |
814.63 |
595.43 |
702.32 |
| 管理人报酬(万元) |
23.01 |
11.32 |
92.51 |
81.58 |
164.29 |
| 托管费(万元) |
5.75 |
2.83 |
23.13 |
20.40 |
41.07 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
4.23 |
32.40 |
16.15 |
29.61 |
| 费用合计(万元) |
53.42 |
29.02 |
381.06 |
339.20 |
332.31 |
| 利润总额(万元) |
101.11 |
56.71 |
433.57 |
256.22 |
370.01 |
| 净利润(万元) |
101.11 |
56.71 |
433.57 |
256.22 |
370.01 |
