我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1481.18 |
793.92 |
本期利润(万元) |
1479.55 |
736.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.33 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9.75 |
98539.80 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
23.85 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
23.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
14.07 |
交易性金融资产(万元) |
5.39 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
5.39 |
应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
应付托管费(万元) |
0.00 |
资产总计(万元) |
19.88 |
负债合计(万元) |
2.56 |
所有者权益合计(万元) |
17.32 |
未分配利润(万元) |
2.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
2013.45 |
投资收益(万元) |
-98.56 |
公允价值变动收益(万元) |
-0.00 |
其它收入(万元) |
150.25 |
收入合计(万元) |
2065.14 |
管理人报酬(万元) |
100.96 |
托管费(万元) |
33.65 |
其它费用(万元) |
8.95 |
费用合计(万元) |
531.92 |
利润总额(万元) |
1533.22 |
净利润(万元) |
1533.22 |