大摩双利增强债券A(000024)_财务情况

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY HUAXIN DUAL LEE ENHANCEMENTS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
本期已实现收益(万元)	1247.30	388.42	171.76	4013.92	1372.73
本期利润(万元)	1306.90	625.90	186.84	3101.42	2053.18
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.40	0.00	4.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7045.42	0.00	13497.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	188445.74	123294.08	40810.75	56534.09	97677.32
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.32	1.32	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	0.87	0.00	4.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.85	0.00	31.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
银行存款(万元)	278.11	398.49	2727.97	7297.97	783.20
交易性金融资产(万元)	141399.67	102724.06	107781.74	90811.93	28390.71
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	141399.67	102724.06	107781.74	90811.93	28390.71
应付管理人报酬(万元)	59.43	70.87	61.22	55.27	16.06
应付托管费(万元)	15.85	18.90	16.33	14.74	4.28
资产总计(万元)	157819.26	119661.96	114738.87	100830.17	31166.43
负债合计(万元)	5486.39	19094.78	14315.40	3238.38	4229.54
所有者权益合计(万元)	152332.87	100567.18	100423.47	97591.78	26936.89
未分配利润(万元)	8905.53	24035.75	22863.25	20490.43	4222.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
利息收入(万元)	2274.62	6683.53	2857.03	2751.72	817.35
投资收益(万元)	-1221.20	1325.34	1034.49	940.49	-160.21
公允价值变动收益(万元)	312.14	-1890.49	-739.16	831.52	-104.44
其它收入(万元)	22.40	53.92	29.49	66.22	5.35
收入合计(万元)	1387.96	6172.30	3181.84	4589.95	558.05
管理人报酬(万元)	283.02	932.58	412.77	275.38	58.58
托管费(万元)	75.47	248.69	110.07	73.43	15.62
其它费用(万元)	13.43	27.75	13.36	22.90	11.50
费用合计(万元)	480.50	1588.65	772.72	596.87	128.14
利润总额(万元)	907.46	4583.65	2409.12	3993.08	429.90
净利润(万元)	907.46	4583.65	2409.12	3993.08	429.90

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