我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
301.27 |
206.90 |
110.09 |
2460.22 |
572.68 |
本期利润(万元) |
313.38 |
281.56 |
147.80 |
1482.23 |
859.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1443.33 |
0.00 |
10367.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
47183.28 |
29038.79 |
29499.37 |
44033.09 |
42986.60 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.31 |
1.31 |
1.32 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.95 |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
银行存款(万元) |
278.11 |
398.49 |
2727.97 |
7297.97 |
783.20 |
交易性金融资产(万元) |
141399.67 |
102724.06 |
107781.74 |
90811.93 |
28390.71 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
141399.67 |
102724.06 |
107781.74 |
90811.93 |
28390.71 |
应付管理人报酬(万元) |
59.43 |
70.87 |
61.22 |
55.27 |
16.06 |
应付托管费(万元) |
15.85 |
18.90 |
16.33 |
14.74 |
4.28 |
资产总计(万元) |
157819.26 |
119661.96 |
114738.87 |
100830.17 |
31166.43 |
负债合计(万元) |
5486.39 |
19094.78 |
14315.40 |
3238.38 |
4229.54 |
所有者权益合计(万元) |
152332.87 |
100567.18 |
100423.47 |
97591.78 |
26936.89 |
未分配利润(万元) |
8905.53 |
24035.75 |
22863.25 |
20490.43 |
4222.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
利息收入(万元) |
2274.62 |
6683.53 |
2857.03 |
2751.72 |
817.35 |
投资收益(万元) |
-1221.20 |
1325.34 |
1034.49 |
940.49 |
-160.21 |
公允价值变动收益(万元) |
312.14 |
-1890.49 |
-739.16 |
831.52 |
-104.44 |
其它收入(万元) |
22.40 |
53.92 |
29.49 |
66.22 |
5.35 |
收入合计(万元) |
1387.96 |
6172.30 |
3181.84 |
4589.95 |
558.05 |
管理人报酬(万元) |
283.02 |
932.58 |
412.77 |
275.38 |
58.58 |
托管费(万元) |
75.47 |
248.69 |
110.07 |
73.43 |
15.62 |
其它费用(万元) |
13.43 |
27.75 |
13.36 |
22.90 |
11.50 |
费用合计(万元) |
480.50 |
1588.65 |
772.72 |
596.87 |
128.14 |
利润总额(万元) |
907.46 |
4583.65 |
2409.12 |
3993.08 |
429.90 |
净利润(万元) |
907.46 |
4583.65 |
2409.12 |
3993.08 |
429.90 |