我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
4045.25 |
6729.44 |
3312.47 |
16166.35 |
7016.92 |
本期利润(万元) |
3618.10 |
4328.76 |
1779.98 |
12040.55 |
8210.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28447.97 |
0.00 |
21718.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
342007.10 |
338388.99 |
335840.21 |
334060.23 |
334291.11 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
银行存款(万元) |
654.66 |
4084.12 |
39045.73 |
1091.60 |
2430.06 |
交易性金融资产(万元) |
398778.68 |
392590.40 |
391066.20 |
298766.49 |
239790.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
398778.68 |
392590.40 |
391066.20 |
298766.49 |
239790.10 |
应付管理人报酬(万元) |
283.43 |
289.84 |
272.84 |
141.74 |
128.02 |
应付托管费(万元) |
80.98 |
82.81 |
77.95 |
40.50 |
36.58 |
资产总计(万元) |
537017.44 |
597006.73 |
507886.72 |
310307.70 |
251218.78 |
负债合计(万元) |
42178.18 |
108190.95 |
30443.22 |
69270.98 |
28243.39 |
所有者权益合计(万元) |
494839.25 |
488815.78 |
477443.51 |
241036.72 |
222975.40 |
未分配利润(万元) |
51314.90 |
45291.44 |
33919.16 |
31089.16 |
13027.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
利息收入(万元) |
14770.91 |
22645.17 |
8941.32 |
17868.55 |
6373.59 |
投资收益(万元) |
-2331.08 |
7945.18 |
3664.68 |
2209.33 |
412.42 |
公允价值变动收益(万元) |
-3512.11 |
-7037.40 |
-3226.52 |
9912.98 |
2678.01 |
其它收入(万元) |
0.00 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
8927.72 |
23556.45 |
9382.97 |
29990.85 |
9464.02 |
管理人报酬(万元) |
1704.78 |
3020.94 |
1306.33 |
1576.41 |
758.64 |
托管费(万元) |
487.08 |
863.13 |
373.24 |
450.40 |
216.75 |
其它费用(万元) |
25.54 |
47.42 |
22.23 |
44.93 |
21.58 |
费用合计(万元) |
2904.25 |
4956.22 |
2155.01 |
4145.25 |
1679.73 |
利润总额(万元) |
6023.47 |
18600.23 |
7227.96 |
25845.61 |
7784.29 |
净利润(万元) |
6023.47 |
18600.23 |
7227.96 |
25845.61 |
7784.29 |