大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类(000416)_财务情况

大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类000416MORGAN STANLEY HUAXIN PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
本期已实现收益(万元)	1710.80	2806.14	1380.74	9471.28	3101.16
本期利润(万元)	1513.46	1694.71	671.22	6559.69	3655.35
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.09	0.00	4.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11447.98	0.00	8641.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	157963.72	156450.26	155426.77	154755.55	155018.30
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.09	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.10	0.00	4.55	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.12	0.00	19.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
银行存款(万元)	654.66	4084.12	39045.73	1091.60	2430.06
交易性金融资产(万元)	398778.68	392590.40	391066.20	298766.49	239790.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	398778.68	392590.40	391066.20	298766.49	239790.10
应付管理人报酬(万元)	283.43	289.84	272.84	141.74	128.02
应付托管费(万元)	80.98	82.81	77.95	40.50	36.58
资产总计(万元)	537017.44	597006.73	507886.72	310307.70	251218.78
负债合计(万元)	42178.18	108190.95	30443.22	69270.98	28243.39
所有者权益合计(万元)	494839.25	488815.78	477443.51	241036.72	222975.40
未分配利润(万元)	51314.90	45291.44	33919.16	31089.16	13027.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
利息收入(万元)	14770.91	22645.17	8941.32	17868.55	6373.59
投资收益(万元)	-2331.08	7945.18	3664.68	2209.33	412.42
公允价值变动收益(万元)	-3512.11	-7037.40	-3226.52	9912.98	2678.01
其它收入(万元)	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00
收入合计(万元)	8927.72	23556.45	9382.97	29990.85	9464.02
管理人报酬(万元)	1704.78	3020.94	1306.33	1576.41	758.64
托管费(万元)	487.08	863.13	373.24	450.40	216.75
其它费用(万元)	25.54	47.42	22.23	44.93	21.58
费用合计(万元)	2904.25	4956.22	2155.01	4145.25	1679.73
利润总额(万元)	6023.47	18600.23	7227.96	25845.61	7784.29
净利润(万元)	6023.47	18600.23	7227.96	25845.61	7784.29

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