我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
776.03 |
2295.60 |
1586.67 |
7355.48 |
3155.01 |
| 本期利润(万元) |
1088.58 |
2485.54 |
1111.85 |
6702.06 |
6288.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9187.60 |
0.00 |
6702.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42306.26 |
169459.02 |
168085.33 |
166973.48 |
168262.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1183.27 |
161.54 |
12956.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
200325.39 |
213151.66 |
273384.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200325.39 |
213151.66 |
273384.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.99 |
141.20 |
131.46 |
| 应付托管费(万元) |
39.43 |
40.34 |
37.56 |
| 资产总计(万元) |
242213.27 |
250673.75 |
293899.24 |
| 负债合计(万元) |
1265.91 |
13120.63 |
63321.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
240947.36 |
237553.12 |
230578.21 |
| 未分配利润(万元) |
12703.84 |
9309.59 |
2334.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7569.85 |
9256.23 |
3475.80 |
| 投资收益(万元) |
-3133.53 |
3358.81 |
224.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.66 |
-928.41 |
-373.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4705.97 |
11686.64 |
3326.83 |
| 管理人报酬(万元) |
829.66 |
1361.14 |
524.28 |
| 托管费(万元) |
237.05 |
388.90 |
149.80 |
| 其它费用(万元) |
24.31 |
35.85 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
1311.73 |
2377.05 |
992.14 |
| 利润总额(万元) |
3394.24 |
9309.59 |
2334.68 |
| 净利润(万元) |
3394.24 |
9309.59 |
2334.68 |
