我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.37 |
32.72 |
15.06 |
43.52 |
19.92 |
| 本期利润(万元) |
17.17 |
32.86 |
14.42 |
46.01 |
103.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
505.20 |
0.00 |
1196.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2614.92 |
2597.75 |
2579.31 |
6480.54 |
6497.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.55 |
8.48 |
19.81 |
32.61 |
8.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
6343.00 |
12142.55 |
33798.34 |
11277.38 |
8198.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
56.61 |
52.22 |
59.09 |
180.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
6343.00 |
12085.94 |
33746.12 |
11218.29 |
8017.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
14.55 |
13.78 |
5.93 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
4.16 |
3.94 |
1.69 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
7015.43 |
24579.04 |
34504.48 |
24371.51 |
9420.72 |
| 负债合计(万元) |
993.93 |
38.13 |
10326.87 |
76.43 |
1331.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
6021.49 |
24540.91 |
24177.61 |
24295.08 |
8089.61 |
| 未分配利润(万元) |
1223.76 |
4769.72 |
4406.43 |
4523.90 |
1181.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.79 |
1348.88 |
697.45 |
677.64 |
305.19 |
| 投资收益(万元) |
7.44 |
-653.09 |
-92.83 |
218.82 |
49.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.70 |
10.26 |
-472.63 |
-21.45 |
30.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
134.93 |
706.05 |
131.98 |
875.00 |
385.52 |
| 管理人报酬(万元) |
22.59 |
170.38 |
83.93 |
58.25 |
28.09 |
| 托管费(万元) |
6.45 |
48.68 |
23.98 |
16.64 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
21.67 |
10.97 |
24.35 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
47.56 |
460.22 |
249.46 |
212.57 |
101.94 |
| 利润总额(万元) |
87.37 |
245.83 |
-117.47 |
662.44 |
283.59 |
| 净利润(万元) |
87.37 |
245.83 |
-117.47 |
662.44 |
283.59 |
