我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.97 |
41.99 |
2.16 |
-147.45 |
73.80 |
| 本期利润(万元) |
39.27 |
1.23 |
7.75 |
-160.89 |
55.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105.37 |
0.00 |
-161.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4403.61 |
5000.41 |
5731.44 |
7309.80 |
9679.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.91 |
174.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
6376.74 |
6106.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6376.74 |
6106.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
5.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
6515.94 |
7682.83 |
| 负债合计(万元) |
1406.03 |
201.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5109.91 |
7480.97 |
| 未分配利润(万元) |
-108.23 |
-161.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
126.64 |
382.85 |
| 投资收益(万元) |
-43.05 |
-342.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.53 |
-66.43 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
2.11 |
| 收入合计(万元) |
42.66 |
-24.06 |
| 管理人报酬(万元) |
21.46 |
69.33 |
| 托管费(万元) |
6.13 |
19.81 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
41.58 |
132.18 |
| 利润总额(万元) |
1.08 |
-156.24 |
| 净利润(万元) |
1.08 |
-156.24 |
