我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.68 |
0.62 |
-0.08 |
57.64 |
82.15 |
本期利润(万元) |
0.77 |
-0.15 |
0.04 |
4.65 |
59.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
101.45 |
109.50 |
110.29 |
171.17 |
8017.67 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
11.91 |
174.69 |
交易性金融资产(万元) |
6376.74 |
6106.53 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
6376.74 |
6106.53 |
应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
5.67 |
应付托管费(万元) |
0.86 |
1.62 |
资产总计(万元) |
6515.94 |
7682.83 |
负债合计(万元) |
1406.03 |
201.86 |
所有者权益合计(万元) |
5109.91 |
7480.97 |
未分配利润(万元) |
-108.23 |
-161.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
126.64 |
382.85 |
投资收益(万元) |
-43.05 |
-342.60 |
公允价值变动收益(万元) |
-41.53 |
-66.43 |
其它收入(万元) |
0.60 |
2.11 |
收入合计(万元) |
42.66 |
-24.06 |
管理人报酬(万元) |
21.46 |
69.33 |
托管费(万元) |
6.13 |
19.81 |
其它费用(万元) |
7.70 |
10.14 |
费用合计(万元) |
41.58 |
132.18 |
利润总额(万元) |
1.08 |
-156.24 |
净利润(万元) |
1.08 |
-156.24 |