我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.34 |
-5.42 |
-1.69 |
0.20 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
2.32 |
-3.91 |
-1.51 |
-1.74 |
-0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96.68 |
94.36 |
96.75 |
98.26 |
99.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
355.63 |
10135.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
20776.36 |
15055.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
587.46 |
4227.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
20188.90 |
10827.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.92 |
14.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
24346.05 |
30843.29 |
| 负债合计(万元) |
354.91 |
394.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
23991.13 |
30449.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1336.70 |
-480.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
421.98 |
272.23 |
| 投资收益(万元) |
-1616.51 |
78.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
391.97 |
-510.39 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
15.19 |
| 收入合计(万元) |
-801.06 |
-144.50 |
| 管理人报酬(万元) |
109.03 |
105.87 |
| 托管费(万元) |
27.26 |
26.47 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
245.33 |
183.29 |
| 利润总额(万元) |
-1046.39 |
-327.79 |
| 净利润(万元) |
-1046.39 |
-327.79 |
