我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.52 |
-2718.32 |
-1309.41 |
| 本期利润(万元) |
188.83 |
-1501.84 |
-529.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2013.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19334.91 |
23190.19 |
35210.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
33202.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
580.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
32622.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
| 资产总计(万元) |
36139.35 |
| 负债合计(万元) |
282.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
35857.10 |
| 未分配利润(万元) |
-2729.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
642.11 |
| 投资收益(万元) |
-4087.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1816.88 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-1627.43 |
| 管理人报酬(万元) |
187.95 |
| 托管费(万元) |
46.99 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
482.15 |
| 利润总额(万元) |
-2109.59 |
| 净利润(万元) |
-2109.59 |
