我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
42.55 |
116.76 |
本期利润(万元) |
38.49 |
120.32 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.58 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
5089.96 |
5054.89 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
104.54 |
交易性金融资产(万元) |
3934.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3934.70 |
应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
应付托管费(万元) |
0.42 |
资产总计(万元) |
5091.97 |
负债合计(万元) |
6.49 |
所有者权益合计(万元) |
5085.48 |
未分配利润(万元) |
45.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
150.26 |
投资收益(万元) |
-0.21 |
公允价值变动收益(万元) |
3.58 |
其它收入(万元) |
2.15 |
收入合计(万元) |
155.77 |
管理人报酬(万元) |
14.69 |
托管费(万元) |
3.67 |
其它费用(万元) |
4.26 |
费用合计(万元) |
25.37 |
利润总额(万元) |
130.40 |
净利润(万元) |
130.40 |