我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.94 |
264.37 |
78.41 |
316.30 |
196.42 |
| 本期利润(万元) |
20.08 |
-94.27 |
74.10 |
185.05 |
273.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.34 |
0.00 |
198.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18908.77 |
18888.68 |
19242.10 |
19168.00 |
19256.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
632.55 |
2257.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
60265.13 |
60142.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60265.13 |
60142.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.46 |
38.55 |
| 应付托管费(万元) |
11.27 |
11.01 |
| 资产总计(万元) |
66534.03 |
67391.17 |
| 负债合计(万元) |
115.91 |
87.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
66418.12 |
67303.39 |
| 未分配利润(万元) |
-80.49 |
804.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2752.62 |
1427.16 |
| 投资收益(万元) |
-726.38 |
290.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1260.05 |
-460.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
766.19 |
1257.46 |
| 管理人报酬(万元) |
471.21 |
233.72 |
| 托管费(万元) |
134.63 |
66.78 |
| 其它费用(万元) |
58.40 |
28.43 |
| 费用合计(万元) |
906.99 |
512.99 |
| 利润总额(万元) |
-140.80 |
744.48 |
| 净利润(万元) |
-140.80 |
744.48 |
